2022年3月企业财务快报
来源:市国资委
时间：2022-04-18 10:59
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企业财务快报 |
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| 编制单位(公章)：莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2022年3月 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 96,042 | 294,407 | 334,123 |
| 2.营业成本 | 2 | 89,116 | 278,283 | 319,312 |
| 3.税金及附加 | 3 | -626 | 992 | 4,664 |
| 4.销售费用 | 4 | 507 | 1,286 | 1,757 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,091 | 14,076 | 12,593 |
| 6.研发费用 | 6 | 63 | 162 | 155 |
| 7.财务费用 | 7 | 4,889 | 9,258 | 9,300 |
| 其中：利息费用 | 8 | 2,747 | 5,918 | 5,806 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | 0 | 0 | -14 |
| 9.信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 533 | 2,242 | 3,078 |
| 11.投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 8 | 143 | 22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | -45 | -45 | 0 |
| 12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14.营业利润（亏损以“－”号填列） | 17 | -1,457 | -7,265 | -10,572 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 1,091 | 1,141 | 14,837 |
| 其中：政府补助 | 19 | 667 | 683 | 14,500 |
| 16.利润总额（亏损以“－”号填列） | 20 | -366 | -6,124 | 4,265 |
| 17.净利润（亏损以“－”号填列） | 21 | -1,159 | -15,293 | -4,744 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -1,288 | -14,871 | -4,311 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 14,665,014 | 13,451,804 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 6,975,416 | 5,945,821 |
| 其中：货币资金 | 25 | ──── | 640,962 | 581,655 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 28,517 | 9,199 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 583,649 | 388,166 |
| 存货 | 28 | ──── | 2,085,420 | 1,844,054 |
| 其中：原材料 | 29 | ──── | 832,763 | 317,273 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 802,871 | 1,371,258 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 8,696,083 | 7,903,040 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 3,429,138 | 2,493,502 |
| 其中：应付票据 | 34 | ──── | 181,078 | 263,141 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 215,821 | 73,312 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,705,747 | 2,494,766 |
| 其中：银行借款 | 37 | ──── | 1,925,576 | 1,730,144 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 930,987 | 150,410 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 5,968,931 | 5,548,764 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 5,522,935 | 5,261,750 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -64,525 | -17,597 | -147,308 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 3,326 | 6,163 | 2,792 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 3,933 | 10,036 | 6,257 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 3,503 | 10,935 | 7,083 |
| 其中：已交增值税 | 45 | 1,149 | 3,579 | 2,382 |
| 已交消费税 | 46 | -178 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 693 | 2,488 | 1,488 |
| 28.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 48 | 4,122 | 14,800 | 12,952 |
| 其中：职工工资总额 | 49 | 3,468 | 12,647 | 11,266 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 50 | 3,456 | 12,555 | 11,174 |
| 29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 51 | ──── | 5,672 | 4,989 |
| 其中：在岗职工人数（人） | 52 | ──── | 5,629 | 4,945 |
| 30.从业人员人数（人） | 53 | ──── | 6,598 | 6,731 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 161,468 | 357,040 | 238,286 |
| 32.计提的资产折旧额 | 55 | 1,699 | 6,042 | 7,709 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 37,687 | 134,908 | 47,461 |
| 34.工业总产值 | 57 | 2,434 | 4,530 | 4,268 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,343 | 3,513 | 3,422 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 106 | 106 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 572 | 1,800 | 1,734 |
| 38.研发（R&D）经费投入 | 61 | 63 | 162 | 155 |
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