2022年2月企业财务快报
来源:市国资委
时间：2022-03-14 14:22
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企业财务快报
编制单位(公章)：莆田市国资委
本企业代码:113503007845280218 2022年2月 金额单位：万元
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 87,230 | 198,358 | 140,969 |
| 2.营业成本 | 2 | 90,164 | 189,166 | 135,335 |
| 3.税金及附加 | 3 | 636 | 1,618 | 1,781 |
| 4.销售费用 | 4 | 264 | 779 | 1,320 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,052 | 9,978 | 8,354 |
| 6.研发费用 | 6 | 98 | 98 | 150 |
| 7.财务费用 | 7 | 1,581 | 4,370 | 3,761 |
| 其中：利息费用 | 8 | 1,348 | 3,171 | 1,471 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | 0 | 0 | -14 |
| 9.信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 278 | 1,709 | 1,724 |
| 11.投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 135 | 135 | 22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14.营业利润（亏损以“－”号填列） | 17 | -9,152 | -5,807 | -8,000 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | -9,803 | 50 | 6,716 |
| 其中：政府补助 | 19 | -9,984 | 16 | 6,500 |
| 16.利润总额（亏损以“－”号填列） | 20 | -18,955 | -5,757 | -1,284 |
| 17.净利润（亏损以“－”号填列） | 21 | -19,202 | -14,148 | -5,359 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -18,936 | -13,933 | -5,217 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 14,524,436 | 12,293,536 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 7,353,555 | 6,045,893 |
| 其中：货币资金 | 25 | ──── | 594,629 | 571,343 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 30,079 | 7,225 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 728,083 | 341,126 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,909,705 | 1,737,469 |
| 其中：原材料 | 29 | ──── | 240,928 | 316,509 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,076,520 | 1,256,995 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 9,097,655 | 7,274,715 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 3,669,332 | 2,538,636 |
| 其中：应付票据 | 34 | ──── | 184,025 | 162,213 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 139,606 | 174,166 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,519,902 | 2,220,606 |
| 其中：银行借款 | 37 | ──── | 1,935,105 | 1,684,780 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 954,187 | 152,610 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 5,426,781 | 5,018,821 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 4,740,874 | 4,468,301 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 35,738 | 46,928 | -205,559 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 1,337 | 2,837 | 1,925 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 3,645 | 6,103 | 3,210 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 3,688 | 7,408 | 4,491 |
| 其中：已交增值税 | 45 | 1,685 | 2,406 | 1,030 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 178 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 62 | 1,795 | 821 |
| 28.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 48 | 4,278 | 10,676 | 9,324 |
| 其中：职工工资总额 | 49 | 3,674 | 9,180 | 8,135 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 50 | 3,633 | 9,055 | 8,016 |
| 29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 51 | ──── | 5,715 | 4,704 |
| 其中：在岗职工人数（人） | 52 | ──── | 5,691 | 4,662 |
| 30.从业人员人数（人） | 53 | ──── | 6,575 | 6,532 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 169,825 | 195,572 | 131,700 |
| 32.计提的资产折旧额 | 55 | 2,047 | 4,342 | 4,939 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 35,549 | 97,389 | 22,235 |
| 34.工业总产值 | 57 | 978 | 2,096 | 2,272 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,087 | 2,170 | 2,429 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 27 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 647 | 1,228 | 1,147 |
| 38.研发（R&D）经费投入 | 61 | 99 | 99 | 105 |
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