2021年12月企业财务快报
来源:市国资委
时间：2022-01-14 16:46
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财务快报 编制单位(公章)：莆田市国资委 |
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| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年12月 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 144,914 | 1,665,482 | 1,554,275 |
| 2.营业成本 | 2 | 134,027 | 1,577,941 | 1,469,561 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,410 | 18,224 | 14,327 |
| 4.销售费用 | 4 | 1,079 | 6,060 | 5,397 |
| 5.管理费用 | 5 | 8,074 | 51,308 | 42,203 |
| 6.研发费用 | 6 | 78 | 645 | 713 |
| 7.财务费用 | 7 | 3,474 | 35,081 | 33,653 |
| 其中：利息费用 | 8 | 3,602 | 29,191 | 26,791 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 9 | 0 | 155 | 0 |
| 8.资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | -344 | -354 | -237 |
| 9.信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 10.其他收益 | 12 | 5,666 | 21,723 | 26,512 |
| 11.投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 1,785 | 15,701 | 11,011 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 1,277 | 204 |
| 12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15 | 0 | 0 | 2,604 |
| 13.资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16 | -4,368 | 161 | 337 |
| 14.营业利润（亏损以“－”号填列） | 17 | -489 | 13,454 | 28,650 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 17,048 | 71,446 | 25,459 |
| 其中：政府补助 | 19 | 15,746 | 68,117 | 22,408 |
| 16.利润总额（亏损以“－”号填列） | 20 | 16,559 | 84,900 | 54,109 |
| 17.净利润（亏损以“－”号填列） | 21 | 7,002 | 40,787 | 31,738 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -4,106 | 33,744 | 31,799 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 11,090,641 | 10,808,953 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 4,655,232 | 5,031,526 |
| 其中：货币资金 | 25 | ──── | 587,395 | 627,899 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 39,595 | 30,105 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 514,050 | 340,357 |
| 存货 | 28 | ──── | 2,086,880 | 1,712,522 |
| 其中：原材料 | 29 | ──── | 419,516 | 375,871 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,084,574 | 871,779 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 7,283,529 | 6,368,241 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,588,569 | 2,329,494 |
| 其中：应付票据 | 34 | ──── | 217,017 | 266,692 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 74,500 | 146,518 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 3,564,055 | 2,367,412 |
| 其中：银行借款 | 37 | ──── | 1,845,508 | 1,566,076 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 743,688 | 149,110 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,807,112 | 4,440,712 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,451,594 | 4,084,990 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -27,474 | -104,185 | -1,694,434 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 3,453 | 18,884 | 20,117 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 141,766 | 173,182 | 38,554 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 3,556 | 42,279 | 35,473 |
| 其中：已交增值税 | 45 | 2,335 | 11,545 | 6,945 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 255 |
| 已交所得税 | 47 | 230 | 12,575 | 7,330 |
| 28.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 48 | 7,321 | 49,145 | 37,379 |
| 其中：职工工资总额 | 49 | 6,446 | 42,321 | 32,653 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 50 | 6,327 | 41,473 | 31,707 |
| 29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 51 | ──── | 4,635 | 3,146 |
| 其中：在岗职工人数（人） | 52 | ──── | 4,534 | 2,970 |
| 30.从业人员人数（人） | 53 | ──── | 5,236 | 5,161 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 28,892 | 314,757 | 272,943 |
| 32.计提的资产折旧额 | 55 | 2,567 | 30,930 | 27,614 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 179,319 | 412,653 | 209,787 |
| 34.工业总产值 | 57 | 1,750 | 15,260 | 13,055 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 2,220 | 16,389 | 13,776 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 722 | 8,349 | 8,100 |
| 38.研发（R&D）经费投入 | 61 | 78 | 645 | 664 |
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