2021年10月企业财务快报

来源:市国资委时间：2021-11-11 15:30

企业财务快报

编制单位(公章)：莆田市国资委
本企业代码:113503007845280218	2021年10月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	123,172	1,325,739	1,270,353
2.营业成本	2	110,018	1,265,588	1,212,610
3.税金及附加	3	1,238	15,446	13,178
4.销售费用	4	366	4,546	5,010
5.管理费用	5	2,958	39,196	35,525
6.研发费用	6	52	503	534
7.财务费用	7	2,214	28,437	19,654
其中：利息支出	8	3,968	23,583	17,237
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	2	155	0
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	4	-10	0
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	546	13,789	16,717
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	0	8,116	10,624
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	1,277	759
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	4,529	0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	6,876	-1,553	11,183
15.营业外收支净额	18	2,822	43,111	16,709
其中：政府补助	19	3,116	41,865	16,247
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	9,698	41,558	27,892
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	7,991	16,604	11,042
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	7,672	13,742	11,096
18.资产总额	23	────	10,983,122	9,996,245
19.流动资产	24	────	5,430,518	4,885,156
其中：货币资金	25	────	593,195	589,339
应收票据	26	────	39,303	10,101
应收账款	27	────	425,299	337,872
存货	28	────	2,260,414	1,798,261
其中：原材料	29	────	416,211	530,005
库存商品(产成品)	30	────	1,664,856	1,127,239
合同资产	31	────	0	0
20.负债总额	32	────	7,199,651	5,756,254
21.流动负债	33	────	2,674,479	2,066,737
其中：应付票据	34	────	214,041	217,116
应付账款	35	────	81,448	203,962
22.带息负债总额	36	────	3,317,929	2,484,542
其中：银行借款	37	────	2,041,147	1,679,676
应付债券	38	────	684,988	153,376
23.所有者权益总额	39	────	3,783,471	4,239,991
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	3,537,546	3,828,648
24.经营活动产生的现金流量净额	41	33,827	-137,510	-247,474
25.资本化利息支出	42	1,096	14,319	16,692
26.应交税费总额	43	2,207	29,136	30,556
27.已交税费总额	44	4,809	36,722	32,313
其中：已交增值税	45	634	8,210	2,669
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	1,052	12,328	2,099
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	3,446	37,399	33,181
其中：职工工资总额	49	2,787	31,950	28,159
其中：在岗职工工资总额	50	2,736	31,269	27,248
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	4,416	3,722
其中：在岗职工人数（人）	52	────	4,316	3,548
30.从业人员人数（人）	53	────	5,026	4,824
31.固定资产投资额	54	12,813	262,532	205,774
32.计提折旧额	55	2,771	26,006	23,362
33.劳动生产总值	56	26,319	197,599	167,773
34.工业总产值	57	1,307	12,318	10,401
35.工业销售产值	58	1,424	12,868	11,034
36.出口产品销售收入	59	0	0	0
37.新产品产值	60	756	6,897	6,390
38.研发（R&D）经费投入	61	52	503	555

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