2021年3月企业财务快报

来源:市国资委时间：2021-04-16 09:18

财务快报

编制单位(公章)：莆田市国资委
本企业代码:113503007845280218	2021年3月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业总收入	1	176,043	331,367	220,061
2.营业成本	2	169,211	316,866	215,627
3.税金及附加	3	2,862	4,659	3,164
4.销售费用	4	398	1,820	1,665
5.管理费用	5	4,505	13,501	12,304
6.研发费用	6	50	154	183
7.财务费用	7	4,477	8,795	10,625
其中：利息支出	8	3,246	5,260	5,036
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	9	0	0	51
8.资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	0	-14	0
9.信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	1,614	3,708	4,921
11.投资收益（损失以“-”号填列）	13	2	26	750
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0	0	0
13.资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	0	0	0
14.营业利润（亏损以“－”号填列）	17	-3,844	-10,708	-17,836
15.营业外收支净额	18	8,024	15,077	4,636
其中：政府补助	19	7,764	14,640	3,898
16.利润总额（亏损以“－”号填列）	20	4,180	4,369	-13,200
17.净利润（亏损以“－”号填列）	21	-511	-4,417	-16,597
其中：归属于母公司所有者的净利润	22	-675	-4,149	-17,244
18.资产总额	23	────	10,389,080	9,396,839
19.流动资产	24	────	4,877,318	4,927,890
其中：货币资金	25	────	572,451	798,410
应收票据	26	────	8,000	66
应收账款	27	────	384,412	202,772
存货	28	────	1,468,901	1,658,977
其中：原材料	29	────	378,584	527,778
库存商品(产成品)	30	────	1,089,637	1,131,074
合同资产	31	────	0	0
20.负债总额	32	────	6,517,342	5,074,326
21.流动负债	33	────	2,500,057	2,147,558
其中：应付票据	34	────	228,847	256,474
应付账款	35	────	88,549	89,582
22.带息负债总额	36	────	2,689,743	2,871,022
其中：银行借款	37	────	1,745,808	1,789,732
应付债券	38	────	149,110	155,041
23.所有者权益总额	39	────	3,871,738	4,322,513
其中：归属于母公司的所有者权益总额	40	────	3,661,901	4,125,941
24.经营活动产生的现金流量净额	41	65,204	-47,116	161,834
25.资本化利息支出	42	867	2,792	5,193
26.应交税费总额	43	2,380	9,093	7,815
27.已交税费总额	44	-1,224	7,214	8,680
其中：已交增值税	45	-2,635	2,495	1,777
已交消费税	46	0	0	9
已交所得税	47	517	1,466	564
28.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	48	3,837	12,945	11,706
其中：职工工资总额	49	3,316	11,254	9,957
其中：在岗职工工资总额	50	3,296	11,014	9,673
29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	51	────	4,698	4,434
其中：在岗职工人数（人）	52	────	4,575	4,240
30.从业人员人数（人）	53	────	6,177	5,526
31.固定资产投资额	54	51,391	120,164	54,060
32.计提折旧额	55	2,700	7,463	7,491
33.劳动生产总值	56	20,216	44,572	38,181
34.工业总产值	57	905	3,429	2,594
35.工业销售产值	58	993	3,422	3,093
36.出口产品销售收入	59	0	0	0
37.新产品产值	60	587	1,734	1,570
38.研发（R&D）经费投入	61	50	154	183

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