2021年2月企业财务快报
来源:市国资委
时间：2021-03-15 09:24
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| 财务快报 | ||||
| 编制单位(公章)：莆田市国资委 | ||||
| 本企业代码:113503007845280218 | 2021年2月 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 50,709 | 155,324 | 126,332 |
| 2.营业成本 | 2 | 47,789 | 147,655 | 124,717 |
| 3.税金及附加 | 3 | 204 | 1,797 | 2,230 |
| 4.销售费用 | 4 | 752 | 1,422 | 1,284 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,645 | 8,996 | 8,663 |
| 6.研发费用 | 6 | 49 | 104 | 120 |
| 7.财务费用 | 7 | 2,466 | 4,318 | 2,851 |
| 其中：利息支出 | 8 | 1,297 | 2,020 | 1,873 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | 0 | -14 | 0 |
| 9.信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 1,255 | 2,094 | 3,604 |
| 11.投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 1 | 24 | 731 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14.营业利润（亏损以“－”号填列） | 17 | -3,940 | -6,864 | -9,198 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 5,491 | 7,053 | 3,384 |
| 其中：政府补助 | 19 | 5,350 | 6,876 | 3,413 |
| 16.利润总额（亏损以“－”号填列） | 20 | 1,551 | 189 | -5,814 |
| 17.净利润（亏损以“－”号填列） | 21 | -785 | -3,906 | -8,657 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -185 | -3,474 | -9,280 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 10,426,960 | 9,259,529 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 5,310,965 | 4,821,472 |
| 其中：货币资金 | 25 | ──── | 590,938 | 595,587 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 7,225 | 154 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 353,970 | 218,144 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,887,636 | 1,834,615 |
| 其中：原材料 | 29 | ──── | 376,299 | 527,356 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,510,869 | 1,306,825 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 6,467,626 | 5,019,549 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,396,837 | 2,036,734 |
| 其中：应付票据 | 34 | ──── | 180,749 | 13,606 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 262,584 | 119,318 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 2,590,151 | 2,323,815 |
| 其中：银行借款 | 37 | ──── | 1,662,686 | 1,424,601 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 151,110 | 65,040 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,959,334 | 4,239,980 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,696,498 | 3,988,784 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -50,272 | -112,320 | 84,839 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 771 | 1,925 | 3,237 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 600 | 6,713 | 5,742 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 5,032 | 8,438 | 6,022 |
| 其中：已交增值税 | 45 | 4,293 | 5,130 | 799 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 281 | 949 | 234 |
| 28.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 48 | 5,281 | 9,108 | 8,709 |
| 其中：职工工资总额 | 49 | 4,732 | 7,938 | 7,453 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 50 | 4,630 | 7,718 | 7,230 |
| 29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 51 | ──── | 4,633 | 4,536 |
| 其中：在岗职工人数（人） | 52 | ──── | 4,530 | 4,341 |
| 30.从业人员人数（人） | 53 | ──── | 6,310 | 6,642 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 25,875 | 68,775 | 51,783 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 2,038 | 4,763 | 4,738 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 10,871 | 24,356 | 198,891 |
| 34.工业总产值 | 57 | -124 | 2,524 | 1,864 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,424 | 2,429 | 2,239 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 605 | 1,147 | 1,110 |
| 38.研发（R&D）经费投入 | 61 | 49 | 104 | 120 |
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