2021年1月企业财务快报
来源:市国资委
时间：2021-02-19 10:11
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财务快报 编制单位(公章)：莆田市国资委 |
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| 本企业代码:113503007845280218 |
2021年 1月 |
金额单位：万元 | ||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 104,615 | 104,615 | 62,312 |
| 2.营业成本 | 2 | 99,866 | 99,866 | 60,143 |
| 3.税金及附加 | 3 | 1,593 | 1,593 | 1,658 |
| 4.销售费用 | 4 | 670 | 670 | 767 |
| 5.管理费用 | 5 | 4,351 | 4,351 | 5,311 |
| 6.研发费用 | 6 | 55 | 55 | 76 |
| 7.财务费用 | 7 | 1,852 | 1,852 | 845 |
| 其中：利息支出 | 8 | 723 | 723 | 820 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | -14 | -14 | 0 |
| 9.信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 839 | 839 | 882 |
| 11.投资收益（损失以“-”号填列） | 13 | 23 | 23 | 731 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14.营业利润（亏损以“－”号填列） | 17 | -2,924 | -2,924 | -4,875 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 1,562 | 1,562 | 3,148 |
| 其中：政府补助 | 19 | 1,526 | 1,526 | 3,323 |
| 16.利润总额（亏损以“－”号填列） | 20 | -1,362 | -1,362 | -1,727 |
| 17.净利润（亏损以“－”号填列） | 21 | -3,121 | -3,121 | -4,492 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -3,289 | -3,289 | -4,332 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 10,660,316 | 9,197,290 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 5,403,326 | 4,765,561 |
| 其中：货币资金 | 25 | ──── | 618,091 | 591,125 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 8,376 | 3,670 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 350,427 | 200,052 |
| 存货 | 28 | ──── | 1,680,720 | 1,755,818 |
| 其中：原材料 | 29 | ──── | 366,019 | 572,809 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 1,000,805 | 891,091 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 6,683,764 | 4,916,695 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 2,221,686 | 1,854,964 |
| 其中：应付票据 | 34 | ──── | 250,956 | 23,401 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 83,104 | 87,383 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 2,771,235 | 2,420,590 |
| 其中：银行借款 | 37 | ──── | 1,928,885 | 1,480,128 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 146,276 | 51,600 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 3,976,552 | 4,280,595 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 3,765,061 | 4,100,739 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -62,048 | -62,048 | 59,051 |
| 25.资本化利息支出 | 42 | 1,154 | 1,154 | 2,071 |
| 26.应交税费总额 | 43 | 6,113 | 6,113 | 3,533 |
| 27.已交税费总额 | 44 | 3,406 | 3,406 | 4,944 |
| 其中：已交增值税 | 45 | 837 | 837 | 670 |
| 已交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 47 | 668 | 668 | 218 |
| 28.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 48 | 3,827 | 3,827 | 5,784 |
| 其中：职工工资总额 | 49 | 3,206 | 3,206 | 5,195 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 50 | 3,078 | 3,078 | 4,875 |
| 29.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 51 | ──── | 4,321 | 4,575 |
| 其中：在岗职工人数（人） | 52 | ──── | 4,166 | 4,368 |
| 30.从业人员人数（人） | 53 | ──── | 3,261 | 2,764 |
| 31.固定资产投资额 | 54 | 42,900 | 42,900 | 26,557 |
| 32.计提折旧额 | 55 | 2,725 | 2,725 | 2,489 |
| 33.劳动生产总值 | 56 | 13,485 | 13,485 | 25,932 |
| 34.工业总产值 | 57 | 2,648 | 2,648 | 8,831 |
| 35.工业销售产值 | 58 | 1,005 | 1,005 | 916 |
| 36.出口产品销售收入 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 37.新产品产值 | 60 | 542 | 542 | 490 |
| 38.研发（R&D）经费投入 | 61 | 55 | 55 | 0 |
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